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有传言称:地产行业指名分析师看好中天城投(000540),并准备出报告推荐

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中天城投自去年A股见底1664点以来,从4元附近起步一路飙升,到今天冲击涨停,其累积涨幅超过5倍,而且该股票演绎了完美的填权走势并不断创出新高。地产行业的回暖刺激了地产股的疯长,市场有传闻有分析师看好中天城投,并准备出报告推荐。

 
投资背景:
公司发展战略清晰,项目储备丰富,盈利能力强,房地产综合实力在贵州省排名第一,市场占有率超过10%,公司充分理由贵州省资源优势,积极拓展矿业和旅游业务。公司二级开发项目8个,总建筑面积564万平方米,每股土地储备在所有地产上市公司中是最高的,足够支撑公司5-6年的快速发展;该等项目地价均在30万/亩左右,地价已付清,盈利能力较强,预计全部开发完,能净赚70亿元左右。
  一级开发收益巨大,将在09年开始体现。公司参股38.14%的华润贵阳公司负责对贵阳渔安片区9.53平方公里的土地进行一级开发,完成一级开发后,预计可出让的商业用地在6000亩以上,公司拟于09年适当时候增持至100%。若此,按150万/亩拍卖地价、30万/亩一级开发成本,上市公司分得净利累计将超过35亿元,增厚RNAV4.64元/股。
  积极拓展矿业,仅煤炭一项与盘将股份不相上下。除房地产外,公司还积极拓展矿业,已取得2000万吨锰矿、5亿吨煤矿探矿权,并与当地地矿部门成立了合资公司。公司分别持股70%和85%,预计09年底或2010年上半年取得采矿权,2010年实施矿业开采,2年后形成煤500万吨/年的生产能力;猛矿方面,形成80万吨/年的生产能力。
定向增发助力公司发展,09年开始将步入高速成长期。公司拟以8.33元/股的价格定向增发1.88亿股,募集资金约16亿元投入中天会展城项目,该项目总建面约256万平方米,预计销售额能达到72亿元,目前增发方案已报证监会审批,若能成功实施,将有利于公司扩张规模、提升竞争力及持续盈利能力、为公司扩大市场占有率奠定基础,并能优化资本结构、改善财务状况,降低偿债风险。同时有消息说公司大股东看好公司发展前景,高位增持,刺激股价继续上扬。
    二级市场看,短期该股累积加大的获利盘,且基本面看PE明显过高,继续上涨潜在的风险将会加大,将以投资者谨慎对待。
 
 
 

我国塑料型材行业自上世纪80年代开始起步,在经历了80-90年代中期的导入期和90年代后期的高速发展期后,行业自2005年开始进入平稳发展的阶段。而国家4万亿元投资对建筑业的拉动作用最大。海螺型材(000619)主要从事中高档塑料型材、板材销售以及科研开发。随着建筑业的逐步复苏,公司的业绩提升也将在中报中体现出来,近日或将公告中报预增100%左右。

 

投资背景:

公司主要从事中高档塑料型材、板材、门窗、五金制品的生产、销售和科研开发。其中,型材产品收入占主营收入的99%,公司被认定为安徽省高新技术企业,是我国排名第一的型材生产企业,市场占有率超过35%。

六月份公司和上海海螺型材有限公司合作,共同投资设立新疆海螺型材有限责任公司,公司出资占90%,项目计划097月开始建设,首期项目投产后,将是公司型材年产能增加2万吨。

去年国家4万亿投资对建筑行业的拉动作用较大,随着建筑行业的复苏,以及目前PVC价格维持在7000/吨,公司毛利润同比提升明显,估计二季度公司的毛利率在15%附近,中报预增100%左右,市场传闻近期将公布。

二级市场上,尾盘最后十分钟该股出现异动走势,被凶猛的买盘快速拉起,不过连续该股的K线看,该股出现放量六连阳,可能有继续上涨的空间,不过该股自反弹以来累积涨幅达到300%,后市配合消息继续拉升可能成为主力出货的好时机,毕竟基本面看虽然优秀,但估值有点偏高,投资者可采取短线快进快出的方式操作,自己设立好止损止赢点。

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